06 Økonomisystem

06 Hovedbokføring

FS208.001 Hovedbokføring - rapportering til økonomisystem

Rapporten FS208.001 Hovedbokføring - rapportering til økonomisystem benyttes for overføring av hovedbok til økonomisystem. En kan overføre for en periode og da tas alle dager med etter forrige overføring og frem til den oppgitte datoen. Overføringen er tilrettelagt for OF, Agresso, UNI Micro, Visma Business og Visma Global (LDH)

Rapporten har følgende parametre;

Beregning:

Ny beregning eller Tidligere beregning. Tidligere beregning er mulig å kjøre for å gjenskape en overføring som er kjørt tidligere.
Buntnr:

Buntnr en ønsker å kjøre en tidligere beregning for.
Siste dato for kontering:

Siste dato en ønsker at rapporteringen skal inneholde.
Oppdater innbetaling bokført:

Om de innbetalingene som kommer med i utplukket skal oppdateres som bokført (kryss i bildet Fakturareskontro).

Automatisk overføring til økonomisystem (gjelder OF og Visma Global):

Det er mulig å sette opp kobling fra FS-basen direkte til OF. Dersom denne koblingen er på plass, kan en ved hjelp av dette valget foreta automatisk overføring til OF uten å måtte foreta lagring av fil for senere import i OF. Når denne velges, vil valget Oppdater innbetaling bokført settes, og kan ikke endres så lenge dette er valgt.

Rapporten tar hensyn til verdien for feltet Konter faktura i bildet Fakturatype.
Når rapporten er kjørt, kommer det ut to ulike rapporter i bestillingsvinduet. Disse finnes under valgene Rapport og Data til økonomisystem (Agresso eller Oracle Financials).

Under valget Rapport kommer det frem en liste som er gruppert etter

  • Bilagsnr

  • Fakturadetaljtype

  • Konteringsstreng (alle deler)

For denne kan det velges om detaljopplysninger, dvs om enkeltbetalinger skal vises i rapporten.
Dataene som kommer frem under kartotekkortene Rapport og Hovedboktransaksjoner kan lagres eller skrives ut ved å trykke på høyre musetast.

Data til Agresso

Dersom konteringstype er Agresso, vil det bli generert grunnlagsdata som spesifisert i Agressos fullformat. Informasjonen som kommer med her er følgende;
 

  • Buntnr: Bokstaven F etterfulgt av dato på formatet Fååååmmdd

  • Bilagsart: Som oppgitt i FSsystem (to tegn)

  • Transtype: Gis verdien GL (hovedboktransaksjon)

  • Firmakode: Som oppgitt i FSsystem (to tegn)

  • Konto: Dim0

  • Dim1

  • Dim2

  • Dim4

  • Dim5

  • Avgiftskode: 

  • Valutabeløp: Sum beløp for gitt Dim0-5 og tekst

  • Firmabeløp: Sum beløp for gitt Dim0-5 og tekst

  • Tekst: Teksten angir studentkrav og studentinnbetalinger og inkluderer referansenr for innbetaling. Ikke-plasserte innbetalinger kommer i egne transaksjoner.

  • Valuteringsdato: Dato for innbetaling

  • Bilagsdato: Dato for innbetaling

  • Bilagsnr: Som oppgitt i Fssystem + 1 (oppdateres fortløpende i FSsystem)

  • Periode: År-måned i dato for innbetaling på formen ååååmm

  • + en del felt som kun er satt opp med defaultverdier BLANK eller 0.

Bankreferanse kommer før standardteksten som legges inn i tekstfeltet.

Det er altså kun aggregerte data som rapporteres til Agresso. Innbetalinger og krav er gruppert etter Dim0 - Dim5 samt tekst (som inneholder bankreferanse). For innbetalinger settes Dim0 lik kontonr(bokføring) for fakturatype. For innbetalte beløp som ikke kan plasseres iht krav er dim 0 gitt verdien som er oppgitt i FSsystem (kontonr - uplassert).

Data til OF:

Til OF rapporteres kun kreditbeløp på følgende form

  • Buntnr: Bokstaven F etterfulgt av dato på formatet Fååååmmdd

  • Bilagsart: Som oppgitt i FSsystem (to tegn)

  • Transtype: Gis verdien GL (hovedboktransaksjon)

  • Firmakode

  • Art

  • Sted

  • Prosjekt

  • Tiltak

  • Motpart

  • Aktivitet

  • Avgiftskode

  • Valutakode

  • Valutabeløp

  • Tekst: Teksten angir studentkrav og studentinnbetalinger og inkluderer referansenr for innbetaling. Ikke-plasserte innbetalinger kommer i egne transaksjoner.

  • Valuteringsdato: Dato for innbetaling

  • Bilagsdato: Dato for innbetaling

  • Bilagsnr: Som oppgitt i FSsystem + 1 (oppdateres fortløpende i FSsystem)

Valget Lagre datafil legger informasjonen ut på fil på det format som er krevd av aktuelt økonomisystem.

 FS208.002 Slette siste eksporterte bunt

FS208.002 Slette siste eksporterte bunt

Denne rutinen kan brukes for å slette siste bunt som ble overført til økonomisystem, for eksempel dersom overføringen ble avvist av økonomisystemet. NRutinen krever samme rolle som FS208.001 Hovedbokføring. Det gis en liten advarsel før den kjøres. Bilagsnr blir tilbakestilt for hvert firma som er involvert i bunten, og informasjon om at posteringene er overført til hovedbok blir blanket ut. 

Emneord: fs208.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 05:03
Del på e-post