Ved registrering av refusjon, må følgende fakturadetalj av type REFUSJON registreres, med det beløp som skal refunderes. Dersom refusjonen gjelder et beløp som er betalt inn for mye (utover krav), så holder det med denne registreringen.
Dersom refusjonen gjelder tilbakebetaling av et krav, så må det registreres en motpost med samme beløp som refusjonen. Denne kan enten registreres i form at et FRAFALL, eller som et refusjonskrav (REFKRAV). Videre må det registreres N for betalt for de(t) krav som er refundert.
Ved å trykke på Refusjon så vil FS forsøke å gjøre dette automatisk.
Kontering | |
Ja |
det utføres kontering |
Kun kontering av eksisterende refusjon |
Denne foretar kontering dersom det allerede er registrert en refusjon. Funksjonen er lagt på for å kunne kjøre kontering dersom en i utgangspunktet glemte dette, og likevel ønsker å utføre kontering. |
Nei |
det utføres ikke kontering. For eksempel dersom det allerede er foretatt en kontering i regnskapssystemet. |
Det gis melding dersom kontering ikke lar seg utføre automatisk.
Kontrollér kontrollsummen reskontroen.
Denne funksjonen er tilrettelagt for inntektsføring av krav. Kontering vil da være bank mot reskontro i motsetning til kontering av "kontantprinsipp" der det vil være bank (refusjon) mot kravene.
Se kapittel 18 for ett praktisk eksempel på hvordan utføre en refusjon