02 Rapporten FS205.005 Reskontro - internkontroll

Denne rapporten benyttes for kontroll av reskontro-forekomster med saldo forskjellig fra 0. Rapporten kan kjøres for en bestemt termin eller alle terminer, og en kan velge om rapporten skal ta med alle forekomster med saldo forskjellig fra 0, eller kun forekomster der det eksisterer bevegelser på kontoen som ikke er krav. Det siste valget tar altså kun med forekomster der det f.eks. eksisterer innbetalinger og frafall etc.

Rapporten viser frem informasjon om kravet, sum betalt og kontrollsum (saldo). Videre vises alle detaljforekomster, med detaljtypekode og beløp.
Hvis fakturareskontroen er gjort opp, men det er en differanse mellom sum innbetalt og krav som er markert betalt, er kontrollsummen blå og har bokstavene MB foran seg. En trenger normalt ikke sjekke disse videre.

Dersom det er differanse mellom krav og innbetalt, vises kontrollsummen i svart og må en sjekke reskontroforekomsten.

Rapporten bør kjøres etter innlasting av betalingstransaksjoner fra bank.

 

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 23:56