04 Ubehandlede transaksjoner

OCR-transaksjoner som ikke lar seg koble til fakturareskontro via KID-kode, legges i egen tabell som vises i bildet OCR-innlasting - Ubehandlede transaksjoner:

Ved hjelp av denne informasjonen vil en få komplett overføring til hovedbok av alle beløp innbetalt til bankkonto. I tillegg til å vise frem selve ORC-transaksjoner vises det frem utdrag fra denne (KID, Blankettnr, Arkivreferanse, Transksjonsid, mottakers bankkonto og betalers bankkonto). Videre inneholder denne informasjon om hovedbokføring.
Dette er de samme feltene en finner for kontering i fakturareskontobildet. Bildet inneholder mulighet for å oppdatere reskontro. Dersom en finner ut hvilken faktura som er innbetalt, så kan en oppgi fakturanr, og trykke på funksjonen "Oppdater reskontro". Da vil innbetalingen bli flyttet til gitt faktura, og kontering vil bli foretatt i forhold til feilkonto (i stedet for bank).

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 23:25